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Após a definição das Transações Contábeis (Salários, Férias, FGTS, etc.) as mesmas deverão ser codificadas de acordo com o Plano de Contas utilizada na Contabilidade. O usuário poderá inclusive definir para cada Transação Contábil diversos “NÍVEIS” de lançamento, caso haja “rateio” na contabilidade dos lançamentos referente a Folha de Pagamento por Departamento/Centro de Custo.
Ao Selecionar alguma das transações, a tela abaixo será Acessada.
1. Transação Contábil
Informe o Código da Transação Contábil que deseja acessar. (No exemplo acima utilizamos o Código de Salário)
2. Nível Lançamento
Será utilizado pelas Empresas que optarem pelos lançamentos contábeis “desmembrados” (por Departamento, Centro de Custo, Estabelecimento, etc). Caso o lançamento contábil seja único para cada Transação existente, deixar o campo Nível ZERADO.
Caso a Contabilidade da Empresa trabalhe com lançamentos integrais (não desmembrados por Nível) será gerado “um único” lançamento contábil com o Total apurado (R$ 500,00) de acordo com a codificação definida na Transação SALÁRIOS – Nível Zero.
Caso a Contabilidade da Empresa trabalhe com lançamentos desmembrados por Nível, será gerado um lançamento de R$ 300,00 (para o Depto. 001) e outro de R$ 200,00 (para o Depto. 002), desde que cada um dos Níveis movimentados (001 e 002, neste caso) tenham codificação contábil definida.
Conta Débito
Informe o Código da Conta Débito definida na Contabilidade para este lançamento.
Conta Crédito
Informe o Código da Conta Crédito definida na Contabilidade para este lançamento.
Obs.: Caso a Contabilidade utilize dígito verificador, o mesmo deverá ser informado juntamente com a Conta.
Histórico
Informe o Código do Histórico Padrão definido na Contabilidade para este lançamento.
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